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投资顾问每日财经点评20170713

货币市场:资金面收敛整体偏紧,货币市场利率多数上涨。

债券市场:利率债收益率整体波动不大。信用债收益率有所上行,城投债曲线短端收益率上行明显,中长端小幅波动。

外汇市场:人民币早盘随中间价大涨,美元疲软继续动摇持汇信心。受隔夜美元指数大幅回落提振,离、在岸人民币跟随上行,其间并未见大行明显大单结汇动作,更多为机构自发行为,但估计中间价附近存不小阻力。交易员并表示,美元转弱,新中间价定价机制抑制顺周期的作用更明显,这会继续动摇持汇企业和个人的持汇意愿;近期市场也逐步将焦点转向非美国家央行的货币紧缩政策,如果美联储不能在紧缩政策上给出更清晰的信号,美元后续或面临更大的跌势。全球汇市方面,本交易日亚市盘初美元走势不稳,因美联储主席耶伦将在国会作证本已令投资者谨慎以待,且美国总统特朗普长子相关电邮表明,他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里。耶伦日内晚间将在国会作半年度货币政策证词陈述,投资者将从中寻找美联储何时开始缩减资产负债表的线索。

黄金商品:耶伦利好逐步消化,黄金再转盘整。美联储主席耶伦在国会作证,耶伦书面证词偏鸽派,对金价形成一定的支撑。耶伦称通胀对经济状况的反应是一大不确定因素,利率无需进一步升高太多即可达到中性状态。美联储密切关注通胀进展,对通胀持续低于2%的目标保持警惕。耶伦并表示这可能是其最后一次在国会发表证词。周三加拿大央行一如预期加息0.25个基点,使基准利率升至0.75%。耶伦证词意味着美联储9月不会行动。但如果美联储开启缩表,对黄金将会不利。另外,从实物黄金的需求看,德国商业银行在报告中称,主要第二大黄金消费市场之一的印度,在货物和服务税被引入黄金之前,可能已经大量进口黄金,许多市场观察家都认为进口在下半年将显著下降,意味着黄金价格会在一段时间内失去这个重要的支撑。然而,美国总统特朗普的“通俄门”事件仍在继续发酵,有分析称,随着争议升高,美国总统特朗普全面修订医保制度、减税、财政刺激措施等重要举措,在2018年中期选举前获得国会通过的可能性降低;这些情势的发展意味着美国经济增长可能达不到特朗普政府预测的3%目标。这些对黄金都是比较有利的支撑。从技术面看,目前在1220关口仍然不够稳固,技术面虽然得到一定改善但仍趋弱,短期内仍有一定的下行压力

股票市场:银行回落题材反攻,沪指探底回升创业板尾盘翻红。周三(7月12日),上证综指经历两次跳水后逐步收复失地,收盘跌0.17%报3197.54点;深成指跌0.14%报10453.19点;创业板指尾盘翻红,涨0.16%报1786.75点。两市成交4485亿元,上日为4574亿。二八风格午后切换,题材与蓝筹争食,沪指在经历二次跳水后,雄安板块扛起反攻大旗,华北高速全天封死涨停提振人气,红墙股份午后涨停助攻,整个板块躁动起来,随后漂亮50概念股回落明显,上证50指数从涨1%到下跌,银行、保险涨幅大幅缩窄,接着资金持续涌入雄安板块。锂电池板块调整后大涨,天赐材料涨停,多氟多等跟风。西藏板块伺机吹响反攻号角,西藏天路、西藏城投携手涨停,值得持续关注。尾盘次新股开始助攻,沪指逐渐收复失地,盘面的赚钱效应回暖。闪崩股毅昌股份尾盘一度撬开跌停,随后又被封死。中航证券认为,目前市场在监管大环境下,指数波动越来越小,即便是热点板块持续性也不强;而权重股由于体量庞大,不可能形成大面积连续上涨局面。对于赚钱效应来说,主流热点板块的整体涨幅、涨速、规模化是三大重要因素,权重股由于属性问题显然无法带来太大兴奋度,这是盘面整体有压抑感的主要原因。

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